Os relatórios de faturamento são ferramentas essenciais para qualquer empresa, independentemente do seu tamanho ou setor. Eles fornecem uma visão abrangente das transações financeiras realizadas durante um período específico, permitindo que gestores e outras partes interessadas compreendam o desempenho financeiro da empresa.
Esses relatórios abrangem um período definido, que pode ser diário, mensal, trimestral, semestral ou anual, dependendo das necessidades e práticas contábeis da empresa. Eles são fundamentais para monitorar o progresso em direção às metas financeiras, avaliar a eficácia das estratégias de vendas e marketing, identificar áreas de oportunidade e tomar decisões para impulsionar o crescimento e a rentabilidade.
Os elementos-chave geralmente incluídos em um relatório de faturamento são a receita total gerada durante o período, despesas incorridas, lucro bruto e líquido, detalhes sobre os produtos ou serviços vendidos e uma análise comparativa com períodos anteriores ou metas estabelecidas.
Além de serem ferramentas internas importantes para a gestão financeira, os relatórios de faturamento também são frequentemente compartilhados com investidores, credores, agências reguladoras e outras partes interessadas externas para fornecer transparência e garantir conformidade com normas contábeis e regulamentações aplicáveis.
Os relatórios de faturamento desempenham um papel fundamental na compreensão da saúde financeira de uma empresa e na orientação de decisões estratégicas para o futuro.
O sistema Corporate ERP disponibiliza diversos relatórios. Vamos demonstrar os mais usuais. Caso os relatórios citados nessa documentação não atenda a sua demanda, solicite auxílio ao suporte para encontrar outro modelo que seja adequado a situação.
O primeiro que vamos apresentar será a Curva ABC dos Clientes (Faturamento).
A Curva ABC dos Clientes é uma ferramenta de gestão que permite uma análise estratégica e uma alocação eficiente de recursos. Essa metodologia, derivada do conceito de classificação ABC, originalmente aplicado à gestão de estoques, foi adaptada para identificar e priorizar clientes com base em seu valor para o negócio. Ao classificar os clientes em diferentes categorias – A, B e C – de acordo com seu impacto financeiro, as empresas podem direcionar suas estratégias de vendas, marketing e atendimento ao cliente de maneira mais direcionada e eficaz. Esta abordagem proporciona uma compreensão mais profunda do perfil da base de clientes, permitindo que as empresas maximizem o retorno sobre seus investimentos e foquem seus esforços nos clientes que mais contribuem para o crescimento e a lucratividade.
Para acessar o relatório, basta selecionar a rotina: Relatório / Faturamento / Curva ABC dos Clientes (Faturamento).
Ao abrir os filtros do relatório, selecione qual a Data Inicial e Final (1) que será utilizada.
Em seguida, temos dois checkbox que devem ser habilitados quando houver necessidade desses filtros.
Separar Vendas de um mesmo Cliente por Endereço? (2) Existem clientes que tem mais de um endereço e esse checkbox só tem finalidade se a sua empresa conta com cadastros desse tipo.
Informar um único cliente para o relatório? (3) Ao habilitar esse checkbox, os campos Cliente e Endereço do cliente (4) serão liberados para utilização.
Selecione o Tipo de Mercado (5). Por padrão vem como ambos.
Por fim, selecione a opção de Gerar Relatório (6).
Ao emitir o relatório, os clientes vão ser ordenados do que mais comprou levando em consideração o Valor e não a Quantidade.
Temos 4 totalizadores no fim do relatório, são eles:
(1) Sub-Total de Vendas (Ven): Todas as operações de vendas são agrupadas nesse Sub-total.
(2) Sub-Total de Ativo Fixo (Atv): Ativo fixo é um termo contábil e financeiro usado para descrever os bens tangíveis de uma empresa que são adquiridos com o objetivo de serem usados nas operações do negócio e não para revenda. Esses ativos são mantidos pela empresa por um período prolongado, geralmente mais de um ano, e são essenciais para suas operações comerciais. Exemplos comuns de ativos fixos incluem equipamentos, prédios, veículos, máquinas e terrenos.
(3) Sub-Total de Revenda (Rev): Revenda é o processo de compra de produtos ou serviços de um fabricante, ou fornecedor e sua subsequente venda para clientes finais.
(4) Total Geral: Finalizando temos o total geral com o valor acumulado de todo o faturamento conforme os filtros utilizados.
Em seguida, vamos acessar o relatório de Curva ABC dos Produtos. Basta selecionar a rotina: Relatório / Faturamento / Curva ABC do Faturamento por Produtos
Ao abrir os filtros do relatório, selecione qual a Data Inicial e Final (1) que será utilizada.
Temos os campos Produto Inicial e Final (2). Nesses campos é possível filtrar uma sequência ou apenas um produto.
Selecione o Tipo de Mercado (3). Por padrão vem como ambos.
Em seguida, temos a Classificação (4). Por padrão, vem selecionado a opção Valor e será apresentado o relatório com o produto que teve o maior valor de venda primeiro. Caso necessário, temos também a opção de ordenar por Modelo.
Temos também o campo Reposição (5) que deve ser avaliado qual opção atenderá melhor a necessidade.
Ao gerar o relatório, temos também a opção de Imprimir a Descrição Completa (6).
Por fim, selecione a opção de Gerar Relatório (7).
Ao gerar o relatório, temos o Código e Descrição do Produto (1), o Modelo (2), Quantidade (3), Preço Médio por KG (4) e como foi selecionado ordenar por Valor (5), temos o produto com maior valor de venda primeiro.
Em seguida, vamos acessar o relatório de Livro de Registro de Saídas.
Um livro de registro de saída é um documento utilizado para registrar todas as saídas de produtos, materiais ou bens de uma empresa, ou organização. Esse registro é essencial para manter um controle preciso do que está sendo retirado do estoque ou das instalações da empresa, seja para vendas, uso interno ou outros fins.
Para acessar o relatório, basta selecionar a rotina Relatório / Livros e Relatórios Fiscais / Livro Registro de Saída.
Ao abrir os filtros do relatório, selecione qual a Data Inicial e Final (1) que será utilizada.
Temos duas opções de Modelo (2), são elas:
Modelo P-2: Este modelo é utilizado, quando a empresa é contribuinte de IPI (Indústrias);
Modelo 2-A: Esta marcação é efetuada, quando a geração do relatório for feita por empresas não contribuintes de IPI.
Nesse momento vamos utilizar esse relatório apenas para validar as saídas e não como um documento fiscal. Ao gerar a pedido da contabilidade, verifique sobre as obrigatoriedades, valide o número de página inicial para não ocorrer erros.
Em seguida, selecione a opção Imprimir (3).
Ao gerar o relatório, temos a listagem com todas as NF de saída do período. Com esse relatório temos uma visão completa de valores. O livro de registro de saída inclui informações como número das NF, a data da saída, estado de destino, a tributação e os impostos destacados, o totalizador e eventualmente a observação para a saída. Esses registros ajudam a garantir a transparência e a prestação de contas dentro da organização.
Finalizando, no sistema Corporate ERP temos uma rotina que nos permite exportar o PDF e XML das NF-e emitidas pelo sistema.
Para acessar essa rotina, basta selecionar a seguinte opção no menu: EDI / EDI – Nfe / Gerenciador de NFe.
Ao acessar a rotina, temos diversas abas. Vamos utilizar a aba Gerenciamento (1).
Para exportar o XML e/ ou PDF, vamos realizar os filtros para gerar a listagem desejada.
Para iniciar, podemos filtrar por Data Inicial e Final ou por Número Inicial e Final (2) das NF-e.
Em seguida, selecione a situação da NF-e: Normal, Cancelado ou Todos (3).
Também é possível realizar um filtro informando o Destinatário (4).
Após informar os dados do filtro, selecione a opção Carregar (5).
Informe o Local Arquivo Integração (6). Essa será a pasta que os arquivos serão salvos.
Selecione quais dos arquivos vão ser gerados: XML, PDF ou Ambos (7).
Selecione quais as NF vão ser geradas. Temos também a opção para Gerar Todos (8).
Por fim, selecione a opção Integração (9) para gerar os arquivos.
Após a Integração, temos os arquivos gerados na pasta informada para salvar.
Temos diversos outros relatórios relacionados a faturamento em nosso sistema. Navegue pelo menu e valide os demais, caso os relatórios mencionados nessa documentação não atenda a sua demanda.
Caso tenha alguma dúvida sobre esse processo, entrar em contato com o suporte via ticket e solicitar que seja feito o acompanhamento.
