O controle eficiente do estoque é fundamental para o sucesso operacional e financeiro. Os relatórios de estoque desempenham um papel crucial, oferecendo uma visão detalhada e atualizada dos recursos disponíveis de mercadorias, matérias-primas ou produtos acabados. Esses relatórios não apenas fornecem informações sobre a quantidade de itens disponíveis, mas também sobre sua localização, valor monetário e movimentações ao longo do tempo.
A importância dos relatórios de estoque vai além da simples contagem de itens. Eles servem como ferramentas estratégicas para a tomada de decisões, permitindo que os gestores identifiquem padrões de demanda, antecipem necessidades de reposição, evitem excessos ou faltas de produtos e otimizem a gestão de recursos financeiros.
Além disso, os relatórios de estoque são essenciais para a conformidade regulatória e fiscal, fornecendo documentação precisa sobre as transações comerciais e os valores contábeis dos ativos da empresa.
O sistema Corporate ERP disponibiliza diversos relatórios. Vamos demonstrar os mais usuais. Caso os relatórios citados nessa documentação não atenda a sua demanda, solicite auxílio ao suporte para encontrar outro modelo que seja adequado a situação.
O primeiro que vamos apresentar será o Registro de inventário de Materiais.
O inventário de materiais, ou inventário de estoque, é o processo de contagem física e registro de todos os itens e materiais disponíveis em um determinado local, como um armazém, depósito ou centro de distribuição. Ele é essencial para uma gestão eficaz do estoque, permitindo que as empresas acompanhem com precisão a quantidade e o valor dos seus produtos.
Para acessar o relatório, basta selecionar a rotina: Relatório / Administração de Compras / Registro de Inventário.
Ao abrir os filtros do relatório, vamos selecionar qual a Data (1) do estoque que vamos utilizar.
Selecione qual o Sistema Orçamentário (2), temos as seguintes opções: Previsto, Realizado ou Ambos.
É possível realizar o filtro por um Material informando qual deseja analisar no campo Código (3) ou deixar o campo em branco para trazer todos os materiais cadastrados.
Temos alguns filtros na tela que devem ser habilitados conforme a necessidade.
Também é possível Exportar para Excel
No cabeçalho temos os dados da empresa e até que data deverá apresentar os valores e saldo do estoque.
A exibição dos materiais no relatório, é feita pela classificação contábil. Dessa forma, o mesmo material pode ser exibido mais de uma vez, porém em Conta contábil (1) diferente.
No fim do relatório, temos o Total Geral (2) de quantidade e valores.
Em seguida, temos o relatório de Consulta de Estoque.
O relatório de Consulta de estoque apresenta uma análise abrangente dos níveis de estoque da empresa, fornecendo detalhes como a quantidade disponível de cada item, sua identificação única, o valor total do estoque, entre outras. Essas informações são essenciais para uma gestão eficaz do estoque, permitindo que a empresa tome decisões informadas sobre compras, vendas e reposição de estoque.
Para acessar o relatório, basta selecionar a rotina: Relatório / Administração de Compras / Consulta de Estoque.
Esse relatório só permite informar 1 material por vez.
Para utilizar o relatório, informe o código do Material (1). Caso não saiba o código, é possível localizar pela descrição do material utilizando a Lupa.
Informe a Data (2) de quando deseja consultar o estoque
Em seguida, selecione qual Empresa (3) deseja verificar o estoque.
Selecione a opção Imprimir (4) e será gerado o relatório.
Ao selecionar o relatório, temos as seguintes informações:
O código e descrição do Material (1).
Qual a Localização (2) que ele se encontra na empresa. Caso faça uso, temos também a opção de Prateleira (3) que facilita ainda mais a localização e gestão do estoque.
Logo abaixo, temos a Empresa (4) que o item está alocado. Caso tenha mais empresa e foi selecionada mais de uma no momento que gerou o relatório, irão aparecer todas as empresas que tenha esse material.
Em seguida, temos o Lote (5) e a Conta (6) sendo destinados para esse material. Essa conta é a conta Contábil.
(7) Quantidade por empresa, lote e conta. Se atente no momento da conferência desse campo e valide se foram destinados no local correto.
Temos o campo Valor (8) que também é por empresa, lote e conta.
Por fim, temos os Totalizadores (9) de quantidade e Valores por Lote, Empresa e Geral.
Em seguida, temos o relatório de Movimentação de Estoque.
A Movimentação de Estoque refere-se ao registro e acompanhamento das mudanças na quantidade de produtos em um sistema de gestão de estoque. Esse processo envolve o monitoramento de entradas (como recebimento de mercadorias) e saídas (como vendas ou transferências internas) de produtos. O objetivo é manter um registro preciso do fluxo de itens para garantir o controle adequado do estoque.
Para acessar o relatório, basta selecionar a rotina: Relatórios / Administração de Estoques / Ficha do Movimento de Estoques Materiais/Insumos.
Ao selecionar o relatório, temos as seguintes informações:
No campo Material Inicial e Final (1), podemos informar apenas um material como no exemplo ou uma sequência Ex.: 10 aos 200.
Nos campos Data Inicial e Final (2) deverão ser informadas as datas conforme a necessidade. Quando mais longas as datas e maior movimentação do item, mais tempo pode levar para que o relatório seja gerado.
Selecione qual o Sistema Orçamentário (3), temos as seguintes opções: Previsto, Realizado ou Ambos.
Temos alguns filtros (4) na tela que devem ser habilitados conforme a necessidade.
Ao emitir o relatório, temos os seguintes campos que vão auxiliar a identificação da movimentação do material como:
Documento (1): Que é o número ou descrição do documento fiscal referente à movimentação.
Nas colunas Qtde. Ent (2) e Qtde. Saída (3) referente à quantidade de entrada e saída de cada material.
Temos a coluna Saldo Qtde. (4) referente à quantidade disponível do material.
Nas colunas Vr. Entrada (5) e Vr. Saída (6) referente aos valores de entrada e saída de cada material.
O campo Saldo Valor (7) é cumulativo conforme as movimentações.
O campo Vr. Unit. (8) é referente ao valor de cada entrada do material. Nesse caso, dele pode ser variável como no exemplo.
Finalizando, temos o C. Custo referente ao centro de custo utilizado na movimentação.
Observação: As entradas são de origem de NF, Boletim de Entrada (BE). Temos documentações sobre essa rotina disponível em nosso site pelo link: https://cs.vilesoft.com.br.
Já as saídas, são de origem de NF e também relacionadas às requisições de consumo. Caso tenha dúvida sobre as saídas, analise essas duas situações.
Para verificar em que estoque foi registrado cada movimentação, emitimos o mesmo relatório com a opção de Imprimir Classificação Contábil habilitada.
O resultado é o mesmo, apenas facilita a conferência da movimentação por cada conta (estoque).
Finalizando, vamos apresentar o relatório de Estoque Mínimo de Materiais.
O estoque mínimo, também conhecido como estoque de segurança, é a quantidade mínima de um produto que uma empresa mantém em estoque para evitar a falta do item em caso de demanda imprevista ou atraso no fornecimento. Ele é calculado levando em consideração o tempo de reposição (tempo entre a realização do pedido e a entrega do produto), a variabilidade da demanda e a confiabilidade do fornecedor. Manter um estoque mínimo adequado é essencial para garantir a continuidade das operações e a satisfação do cliente.
Antes de utilizar esse relatório, precisamos verificar se no cadastro de Material estão configurados os parâmetros para essa função.
Vamos acessar a rotina: Arquivo / Cadastros / Materiais.
Ao abrir o relatório, na aba Registro vamos selecionar o material (1) que desejamos analisar.
Em seguida, temos os campos Estoque Mínimo (2) e Estoque Máximo (3) que deveram ser preenchidos conforme a necessidade de cada material.
Em seguida, localize a aba Parâmetros e habilite o checkbox Material Crítico nas opções de Registros.
Para acessar o relatório de estoque mínimo, basta selecionar a rotina: Relatório / Administração de Compras / Estoque Mínimo de Materiais.
No campo Material Inicial e Final (1), podemos informar apenas um material como no exemplo ou uma sequência Ex.: 1 aos 500.
Abaixo temos as opções de mostrar Somente Materiais com Estoque Mínimo.
Gerar Arquivo com Extensão “.csv”. Essa opção gera um arquivo tipo planilha com os resultados do filtro.
Imprimir Part Number do(s) Material(is)
Em seguida, selecione a opção Gerar Relatório (2).
Ao emitir o relatório, será apresentado o intervalo de cadastros (1) sendo utilizados. Nesse exemplo foi apenas o material 2315.
Logo a baixo as informações como Código (2), Descrição (3) e os Estoques Atual (4), Mínimo (5) e Máximo (6).
Com esse exemplo, vemos a necessidade de gerenciar os estoques da empresa. O estoque atual está muito superior ao máximo estabelecido pelos gestores, gerando assim um custo elevado para estocar esse material.
Temos diversos outros relatórios relacionados a estoque. Navegue pelo menu e valide os demais, caso esses mencionados nessa documentação não atenda a sua demanda.
Caso tenha alguma dúvida sobre esse processo, entrar em contato com o suporte via ticket e solicitar que seja feito o acompanhamento.
